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Buchhaltung

Einfache und doppelte Buchführung

Eine ordnungsgemäße Buchhaltung gehört
zu den Hauptaufgaben des Verwalters. Die Win-CASA Buchhaltung unterstützt den Verwalter durch zahlreiche Buchungs- Assistenten für: Sollstellungen und Zahlungen der Bewohner/Eigentümer, Rücklastschriften, Rücklagen, Konten und Bank umbuchen, Splitbuchungen, Mahngebühren.

Verwalter, die eine einfache Buchführung führen, buchen im Modus Bankbuchung.
Siehe Beispiel Bankbuchung rechts.

Verwalter, die eine doppelten Buchführung (Finanzbuchhaltung) führen, schalten einfach über die Funktionstaste F6 in die Ansicht "Doppelte Buchführung" und buchen hier
Soll- und Habenkonto. Wenn erforderlich, kann hier z.B. die Nebenbuchhaltung für Kreditoren (Rechnungseingang, Zahlung) gebucht werden. Siehe Beispiel Rechnungs- eingang und Zahlung rechts. Zurück

Bankbuchung

Doppelte Buchführung

Sollstellungs- und Zahlungsautomatik für Bewohner und Eigentümer

In den Stammdaten des Hauses wurden die Vorauszahlungen (Miete, Garagenmiete, Betriebs- & Heizkosten, Hausgeld) vereinbart und die zu zahlenden Beträge in den Stammdaten der Bewohner und Eigentümer eingegeben. Die automatische Sollstellung (=OP erzeugen) belastet die Bewohner und Eigentümerkonten mit den monatlich, vierteljährlich oder jährlich zu zahlenden Beträgen. Sie wählen lediglich Monat und
Jahr aus, die Sollstellungen werden für ein bestimmtes oder alle Objekte automatisch erstellt. Die taggenaue Berichtigung der Beträge bei evtl. Bewohner- und Eigen-
tümerwechseln wird anhand des Ein- und Auszugsdatums vorgenommen. Für Bewohner u. Eigentümer, die am Lastschrifteinzugs- verfahren teilnehmen, werden Lastschriften generiert.

Der Zahlungseingang wird im Fenster "Sollstellungen buchen" gebucht. Hier kann
im Stapel gebucht werden (wenn die Zahlungen mit den Sollstellungen überinstimmen) oder manuell, wenn ein Bewohner oder Eigentümer zu wenig oder zu viel bezahlt hat. Bei Unterzahlung können die Zahlungsarten automatisch lt. eingestellter Priorität aufgeteilt werden (z.B. Miete zuerst und dann Betriebs- und Heizkosten). Die Ansicht kann nach Forderungen und Verbindlichkeiten oder im Suchbereich eingeschränkt werden, um einzelne Sollstellungen leichter zu finden. Zurück

Automatische Sollstellung

Sollstellungen buchen

Manuell buchen

Ausgaben buchen

Neben den Einnahmen aus Bewohner- und Eigentümerzahlungen erfaßt der Verwalter alle Ausgaben für ein Objekt. Dabei kann er frei entscheiden, ob eine einfache Buchfüh- rung (Bankbuchung Ausgaben) oder eine Nebenbuchhaltung geführt werden soll.

In der Nebenbuchhaltung werden Kreditoren- konten (Lieferanten, wie z.B. Handwerksbe- triebe, Versorger und sonstige Dienstleister) angelegt. Nach einem Rechnungseingang wird ein Offener Posten gebucht (Kostenkonto im Soll, Kreditorenkonto im Haben). Eine Überweisung an den Lieferanten kann automatisch erfolgen. Bei Fälligkeit wird die Zahlung gebucht (Kreditorenkonto im Soll, Bankkonto im Haben).

Der Vorteil der einfachen Buchführung
besteht in einem geringeren Buchungsauf- wand (Ist-Buchhaltung: Eine Bankbuchung wenn die Rechnung eines Lieferanten bezahlt wird). Der Vorteil der Nebenbuchhaltung besteht darin, daß der Rechnungseingang erfasst wird (Soll-Buchhaltung). Der Verwal- ter hat einen Überblick über die offenen Verbindlichkeiten. Zum Fälligkeitsdatum wird die Zahlung des Offenen Postens unter Sollstellungen Buchen oder direkt im Buchen-Fenster gebucht.
Siehe Zahlung an Kreditor. Zurück

Bankbuchung Ausgaben

Rechnungseingang Kreditor

Zahlung an Kreditor

Zahlungsverkehr: Lastschriften & Überweisungen (DTA)

Win-CASA unterstützt Sie beim Zahlungsver- kehr. Für alle Bewohner und Eigentümer, die am Lastschriftseinzugsverfahren teilnehmen, werden bei der automatischen Sollstellung Lastschriften generiert. Ebenso für Nachzah- lungen aus Abrechnungen. Für Guthaben aus Abrechnungen werden Überweisungen generiert, ebenso im Zahlungsplaner und beim Buchen von Rechnungseingängen der Lieferanten.

Lastschriften erstellen

Überweisungen und Lastschriften können wahlweise auf Formulare gedruckt oder in eine DTAUS-Datei geschrieben werden (wahlweise eine Datei pro Bankkonto oder pro BLZ - wenn Sie viele Konten bei einer Bank führen). Die DTAUS-Datei kann direkt online an die Bank übertragen werden, in ein Online-Banking Programm eingelesen oder auf Diskette bei der Bank abgegeben werden. Zurück

Buchungsassistenten (z.B. für Rücklastschriften, Mahngebühren)

Win-CASA unterstützt Sie bei häufig auftre- tenden Buchungsfällen durch Assistenten. Dadurch lassen sich Routinebuchungen schnell und bequem erledigen. Die Assistenten werden direkt im Buchungsfenster aufgerufen. Der Schalter "Rücklastschriften" bucht eine Rücklastschrift mit wenigen Mausklicks (Rücklastschriftbetrag auf dem Konto des ausgewählten Bewohners oder Eigentümers buchen, Rücklastschriftgebühr buchen und erneute Sollstellung der fälligen Zahlung).

In der WEG-Verwaltungen werden Zufüh- rungen und Entnahmen Rücklagen mit dem Assistent "Rücklagen" gebucht.

Weitere Assistenten führen Umbuchungen zwischen Konten und Banken durch und belasten Bewohner und Eigentümer mit voreingestellten Mahngebühren. Der Assistent "OP Lieferant" unterstützt Sie bei der Buchung eines Rechnungseingangs. (Kreditoren Nebenbuchhaltung). Zurück

Rücklastschrift buchen

Rücklagen buchen

Mahnwesen

Win-CASA führt ein 3-stufiges Mahnwesen. In den Voreinstellungen wird hinterlegt, nach wieviel Tagen eine Mahnung erfolgen soll und die Höhe der Mahngebühren. Nach einem Mahnlauf können Bewohner und Eigentümer automatisch mit den Mahngebühren belastet werden. Mahnvorlagen (Dokumente) für Serienbriefe sind im Lieferumfang enthalten. Sollte auch nach der 3. Mahnung keine Zahlung erfolgen, kann in den Stammdaten des Bewohners oder Eigentümers hinterlegt werden, dass das Mahnverfahren dem Rechtsanwalt übergeben worden ist. Zurück

Mahnliste

Online abgeholte Kontoauszüge buchen (Banking Modul)

Für Win-CASA gibt es ein Zusatzmodul, mit dem Sie Kontoauszüge aus Online Banking Programmen importieren können. Die Umsätze werden in einem Suchlauf den Bewohner-, Eigentümer oder Lieferantenkonten zugeordnet und können im Stapel oder manuell gebucht werden. Details zum Banking Modul finden Sie hier. Mit dem Banking Modul erledigen Sie die Buchhaltung wesentlich schneller! Zurück