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Lastschriften erstellen
Lastschriften erstellen

Buchhaltung

Zahlungsverkehr: Lastschriften & Überweisungen (DTA)

Win-CASA unterstützt Sie beim Zahlungsverkehr. Für alle Bewohner, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden bei der automatischen Sollstellung Lastschriften generiert, ebenso für  Nachzahlungen aus Abrechnungen. Für Guthaben aus Abrechnungen werden Überweisungen generiert, auch im Zahlungsplaner und beim Buchen von Rechnungseingängen der Lieferanten.      

Überweisungen und Lastschriften können wahlweise auf Formulare gedruckt oder in eine DTAUS-Datei geschrieben werden (wahlweise eine Datei pro Bankkonto oder pro BLZ - wenn Sie viele Konten bei einer Bank führen). Die DTAUS-Datei kann direkt online an die Bank übertragen und in das Online-Banking Programm eingelesen werden oder auf Diskette bei der Bank abgegeben werden.

 

Weiter zum Buchungsassistenten, z.B. für Rücklastschriften, Mahngebühren